- Öffnen Sie AuditAgent und wählen Sie aus dem Startbildschirm im linken Bereich den Eintrag Neu aus.
- Im rechten Bereich des Startbildschirms wird die Anzeige Neue Datei erstellen eingeblendet.
- Geben Sie im Feld Name der neuen Datei einen Dateinamen ein. Der Dateiname darf max. 100 Zeichen lang sein. Bitte verzichten Sie auf Umlaute bzw. schreiben Sie diese ggf. aus (z. B. "ü" als "ue").
- Wählen Sie beim Eintrag Im Ordner den Pfad aus, unter dem die Datei gespeichert werden soll.
- Klicken Sie im Bereich "Basierend auf" die Vorlage an, anhand derer Sie die Mandantendatei erstellen möchten. In diesem Beispielfall führen Sie bitte einen Doppelklick auf den Eintrag AuditReport aus oder klicken Sie alternativ auf den Link Datei erstellen unterhalb der Vorlage.
- Im Dokumentenmanager wird der Ordner "AuditReport", der die Berichtsdokumente beinhaltet, angezeigt und der Dialog "Rechtsform mit Gliederungsschema" eingeblendet.
Bitte beachten Sie: Die Auswahl der Rechtsform und des Gliederungsschemas kann später nicht mehr geändert werden, da hier entschieden wird, anhand welcher Standardpositionsstruktur die Mandantendatei angelegt wird. Möchten Sie eine andere Rechtsform auswählen, müssen Sie einen neuen Mandanten anlegen. - Klicken Sie auf OK, damit die Mandantendatei vollständig erstellt und mit den entsprechenden Inhalten gefüllt werden kann.
- Die Dialogbox "Mandantenstammdaten" wird geöffnet. Machen Sie hier die notwendigen Angaben, z. B. Name des Mandanten, Abschlussdaten etc., und klicken Sie anschließend auf OK.
- Im Anschluss übernehmen Sie die Arbeitspapiere aus der Dokumentenbibliothek, indem Sie in CaseWare in der Registerkarte Start und der Gruppe Einfügen auf den Pfeil neben dem Eintrag Aus Bibliothek klicken.
- Wählen Sie aus dem Menü den Eintrag Arbeitspapiere.
- Die Dialogbox "Dokumentenbibliothek" wird geöffnet.
- Markieren Sie den Ordner "Arbeitspapiere" und ziehen Sie diesen per Drag-and-drop in den Dokumentenmanager an die gewünschte Stelle.
- Sie können nun mit Ihrer neuen Mandantendatei arbeiten und z. B. mit dem Import einer Summen- und Saldenliste fortfahren.
Ausführliche Informationen zur Anlage einer Mandantendatei finden Sie im Dokument "Updateanweisungen für AuditReport und AuditTemplate.pdf".